据悉,汇添富旗下基金业绩表现优异。截至2006年12月29日,汇添富优势精选基金成立约16个月净值增长率高达159.07%,在2006 年排名混合偏股型基金第一位,并获该年度开放式混合型金牛基金称号。截至今年2月15日,汇添富均衡增长基金成立刚满6个月,已实现86.88%的收益率,在同期成立的基金中名列前茅。
据悉,为充分保障基金持有人利益,汇添富基金将采取措施控制汇添富成长焦点基金首发规模
汇添富基金公司副总经理林军日前表示,旗下新基金——汇添富成长焦点基金在春节后第二周启动发行。
林军是在“2007年添富之约贺新春”大型投资者见面会上透露该消息的。由于该公司认为今年证券市场的投资主题将集中在人民币升值、消费与服务、成长与活力,以及制度性变革带来的四大投资机会,因此,成长焦点基金更偏重于成长股的配置。
林军表示,成长焦点基金将主要投资于大盘蓝筹成长股和每年有20%业绩增幅的经典成长股,对于两者的比例,将在保留大盘蓝筹股的比例下,加大中盘成长股的投资。
消息人士表示,3月初汇添富基金公司与华富基金的新股票型基金,都将展开发行,发行规模都将限制在100亿份。
规模最高不超百亿
由于之前的新基金发行过热,有市场传闻称,监管部门对过热情况有所担心,要求新基金发行在申请时都要限定100亿份的规模,以避免申请不能通过。但五家获批的基金公司人士都表示,在报批产品中并没有限定首发规模。
不过,昨天本报已经报道,证监会已经明确:今后新基金发行必须向证监会登记预发规模,若首发规模超过登记规模,则按申购比例“配售”。证监会希望通过这样的方式,将使新基金的首发规模被严格限制。
汇添富成长焦点基金基本情况
:基金经理:袁建军
十年的证券基金从业经验。现任汇添富基金研究主管,曾任职华夏证券研究所高级分析师,并接受过法国储蓄信托银行和英国(FTC)行业及上市公司分析系列培训。
基金经理:张晖
十年的证券基金从业经验。现任汇添富基投资总监,兼任汇添富均衡增长基金经理,曾任职于申银万国证券研究所和富国基金。
张晖先生曾管理的汉盛基金在2003年收益率达到23.8%;曾管理的天益价值基金,在其任职的十个月内,年收益率达到23.1%,该业绩在同期所有开放式基金中排名第一。在张晖先生的领导下,汇添富优势精选基金截止至2006年11月9日,成立14个月余,收益率达91.21%。
基金概况:
投资目标:本基金是主动型股票基金,精选成长性较高,且估值有吸引力的股票进行布局,在有效管理风险的前提下,追求中长期较高的投资回报。
资产配置:股票60-95%,债券及资产支持证券0-35%,权证0-3%,现金类资产最低为5%。
基金经理汇添富成长焦点股票型基金的基金经理采用了多人制,由袁建军、庞飒、徐婕和王珏池共同担纲。袁建军先生兼任该基金的研究主管,具有丰富的资产管理、行业与上市公司研究经验,对汇添富旗下基金取得出色业绩作出过重要贡献。庞飒先生现任汇添富优势精选基金和汇添富均衡增长基金的基金经理;徐婕女士现任汇添富优势精选基金的基金经理;王珏池先生现任汇添富货币市场基金的基金经理,他们都具有丰富的研究和投资管理经验,其所管理的基金都取得了良好的业绩。此外,研究总监张晖先生现兼任汇添富均衡增长基金的基金经理,他曾管理的基金均取得了优秀的投资业绩;首席策略师傅鹏博先生在证券投资、企业融资、国际业务和证券研究等方面也具有极丰富的经验。
投资理念和策略汇添富成长焦点股票型基金通过精选成长性较高,且估值有吸引力的股票进行布局,在有效管理风险的前提下,追求中长期较高的投资回报。
汇添富基金管理有限公司汇添富成长焦点股票型基金将重点关注下列成长股的投资机会: 1)具备一定成长性的权重股的投资机会,即流动性好、成长性优良的大型企业; 2)经典意义下的成长性投资机会,主要囊括消费服务、科技创新和投资发展等领域; 3)证券市场制度变迁带来的成长性投资机会,包括公司治理结构完善、业务流程规范、管理创新以及利润漏出效应减小带来的成长性以及股权激励的实施、优质资产的注入引致的成长溢价; 4)人民币升值带来的成长性投资机会,包括房地产、消费服务等行业以及对外投资相关行业和企业。
业绩基准汇添富成长焦点股票型基金的业绩比较标准为沪深300指数×80%+上证国债指数×20% 这一比例的设定,和基金投资范围中约定的“股票占基金资产的60%-95%”相适应。沪深300指数由中证指数有限公司编制并发布,由沪深两市流动性最好、市值最大的300支股票构成,代表了两市70%以上的总市值和60%以上的流通市值,具有良好的市场代表性和可投资性。
伴随中国宏观经济稳定高速增长,一大批优良的成长企业涌现出来。而随着中国证券市场不断壮大,这些优良的成长企业纷纷上市,使成长股的投资空间越来越大。因此,在当前的行情下,汇添富成长焦点股票型基金将以较高比例投资于股票特别是成长股,并适时根据市场估值水平和整体环境调整资产配置比例,其预期风险水平将与市场上其他成长股票型基金相当,略低于直接投资股票,因此适合对风险偏好程度较高的投资者。